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Controle do fluxo de caixa previsto e realizado
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Neste módulo é permitido efetuar simulações nas contas do fluxo de caixa e também cadastrar valores que não tiveram origem no contas a receber ou contas a pagar |
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As informações geradas para o fluxo de caixa são controladas a partir de um plano de conta financeiro. Neste plano constam as contas de Entrada (geradas pelo contas a receber) e contas de saída (geradas pelo contas a pagar) |
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Controle do fundo fixo, empréstimos e qualquer outro tipo de Adiantamentos e Antecipações |
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Baixa de cheques e pagamento de compromissos |
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Controle completo do disponível existente em bancos e caixa da tesouraria |
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Conta corrente |
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Aplicações financeiras |
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Controle da tesouraria |
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Os caixas da tesouraria podem possuir diversos saldos - saldo em dinheiro, cartão, cheque pré etc. |
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Conciliação bancária a partir do extrato emitido pelo banco, fornecido através de arquivo texto, conforme layout pré-definido. A conciliação pode ser automática ou manual. Transferência entre contas bancárias |
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Lançamentos em contas detalhadas ou sumarizadas |
